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Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende Kl Dkk H (0P00001NO7)

Copenhaga

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03/05 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060010924

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 447,29M

Participações 0P00001NO7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende Kl Dkk H (0P00001NO7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,770	2,830	0,060
Obrigações	93,240	93,250	0,010
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	3,840	3,850	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	67,800	18,064
Empresas	12,798	26,898
Governo	12,665	96,755
Numerário	2,709	33,438
Derivado	0,031	73,250

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	10,56	-	-
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	8,26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.7%	DK0009538142	7,32	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004132404	6,86	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	5,91	-	-
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh	DK0060791994	5,89	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	5,44	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009361628	4,22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.4%	DK0009515959	3,93	-	-
Danske Invest NM Obl LV Akk KL DKK W	DK0060790327	3,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2,64B	-0,51	-0,13	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2,09B	0,63	-2,65	0,94
Danske Invest Mix Obligationer KL	3,96B	0,47	-2,41	-0,00
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1,55B	2,52	-3,36	1,52
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4,19B	0,78	-2,41	0,27

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.133,6	+5,8	+0,11%
Índice Dólar	105,010	+0,050	+0,05%
Índice Euro	127,73	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	83,31	+0,51	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	78,46	+0,35	+0,45%
Gás Natural	2,163	+0,013	+0,60%
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Cobre	4,5775	+0,0095	+0,21%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0762	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	153,45	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2545	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3687	+0,0003	+0,02%
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AUD/USD	0,6613	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	165,13	+0,46	+0,28%

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