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Danske Invest Sicav - Danish Mortgage Bond I (0P0000Q2TW)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em DKK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249648097

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 671,34M

Participações 0P0000Q2TW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Danish Mortgage Bond I (0P0000Q2TW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	1,190	0,000
Obrigações	98,810	98,810	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	85,618	75,785
Governo	13,189	19,753
Numerário	1,193	2,438

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009532889	9,74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.2%	XS2086462657	8,25	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	7,27	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004623147	5,59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	4,15	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009405185	3,76	-	-
Jyske Realkredit A/S 2%	DK0009406076	3,67	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009532020	3,62	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.14%	DK0009278806	3,13	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0004924347	2,98	-	-

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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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