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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds I (0P0000WKBI)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249702647

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 599,22M

Participações 0P0000WKBI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds I (0P0000WKBI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,850	3,850	0,000
Ações	7,360	7,360	0,000
Obrigações	86,760	86,820	0,060
Convertíveis	2,030	2,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,101	78,058
Numerário	3,855	12,653
Governo	1,651	11,773

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 184

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2,16	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1,42	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1,36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1,36	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1,32	-	-
CFD on OMV AG	-	1,24	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1,21	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1,15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	635,1M	3,31	-1,27	-
LU0123484106	599,22M	3,18	-1,83	0,68
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	202,58M	7,98	-2,09	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34,53M	-1,81	-1,98	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,53M	-1,82	-1,98	1,37

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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