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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 154,63M

Participações 0P00016OZL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,440	7,440	0,000
Ações	0,200	0,200	0,000
Obrigações	92,180	92,540	0,360
Convertíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,684	54,320
Empresas	22,435	25,038
Numerário	7,437	14,248
Garantido	0,062	0,765

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 359

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	103,380	0,00%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	633,83M	4,46	-0,76	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	554,74M	5,13	-0,69	1,43
LU0123484106	554,74M	4,35	-1,42	0,68
Danske Invest S Global Inflation La	34,14M	-2,09	-2,13	1,18
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,14M	-1,65	-1,70	-

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DAX Futuros	21.358,6	-11,6	-0,05%
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Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	75,25	-0,18	-0,24%
Gás Natural	4,002	+0,002	+0,05%
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Cobre	4,2908	-0,0037	-0,09%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,33	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2318	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4392	+0,0011	+0,08%
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BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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