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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 154,95M

Participações 0P00016OZL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,440	7,440	0,000
Ações	0,200	0,200	0,000
Obrigações	92,180	92,540	0,360
Convertíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,684	53,116
Empresas	22,435	25,694
Numerário	7,437	13,503
Garantido	0,062	0,735

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 359

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,480	+0,31%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	645,56M	0,42	-0,21	-
LU0123484106	562,97M	0,38	-0,82	0,63
Danske Invest S Global Corporate Bo	562,97M	0,45	-0,09	1,38
Danske Invest S Global Inflation La	34,56M	0,43	-1,51	0,85
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,56M	0,46	-1,08	-

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Índice Dólar	106,640	+0,065	+0,06%
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Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	151,59	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2588	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	158,99	-0,66	-0,41%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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