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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Luxemburgo

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13,504 +0,020 +0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 202,67M

Participações 0P00016T5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,440	7,440	0,000
Ações	0,200	0,200	0,000
Obrigações	92,180	92,540	0,360
Convertíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,684	51,612
Empresas	22,435	23,391
Numerário	7,437	56,000
Garantido	0,062	0,385

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 359

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	105,260	+0,30%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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