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Dar, Sicav, S.a. (0P0000IV21)

Madrid

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Informação histórica sobre DAR SICAV SA, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,000 0,000 3,33%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0125726036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,65M

Participações 0P0000IV21

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dar, Sicav, S.a. (0P0000IV21). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,830	20,450	0,620
Ações	75,320	81,570	6,250
Obrigações	1,510	1,520	0,010
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	3,100	3,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,338	15,094
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,300	2,067
Rácio Preço-Vendas	1,250	1,529
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,962	8,393
Rendimento dos Dividendos	3,061	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	11,272	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,350	16,622
Defesa do Consumidor	16,100	6,881
Tecnologia	15,700	17,077
Consumo Cíclico	11,740	13,006
Saúde	9,830	11,457
Materiais Básicos	8,080	6,312
Energia	6,880	5,541
Industriais	4,830	12,396
Serviços de Comunicação	4,770	7,828
Imobiliário	1,490	2,821
Serviços Públicos	1,240	3,892

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ebro Foods	ES0112501012	8,01	15,940	-0,25%
Santander	ES0113900J37	7,01	4,7345	-0,74%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6,48	243,390	+0,52%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	LU0252963896	3,31	27,920	-0,36%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,11	788,40	-0,08%
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR	LU1548496709	2,37	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	2,36	23,88	+0,84%
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio I US	LU1011999676	2,30	47,330	-0,08%
Seilern World Growth USD H C	IE00BF5H4G47	2,25	-	-
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD	LU0094555157	2,24	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,32M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,32M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	272,2M	2,34	-1,23	0,10

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Índice Euro	128,43	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	83,00	-0,88	-1,05%
Petróleo Bruto WTI	78,39	-0,87	-1,10%
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Cobre	4,6632	+0,0782	+1,71%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0779	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,77	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2535	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3669	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6609	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	167,91	+0,28	+0,17%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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