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Dauphine (0P000027U2)

Paris

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58.355,740 -136,310 -0,23%

17/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: FR0007479266

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,7M

Participações 0P000027U2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dauphine (0P000027U2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,960	20,990	12,030
Ações	4,130	4,130	0,000
Obrigações	60,990	61,060	0,070
Convertíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	25,410	25,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,377	15,206
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,422	2,036
Rácio Preço-Vendas	1,066	1,390
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,686	8,409
Rendimento dos Dividendos	3,857	2,865
Crescimento do lucro a 5 anos	11,248	11,218

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,870	15,585
Consumo Cíclico	13,960	11,473
Saúde	13,790	11,911
Defesa do Consumidor	13,720	8,055
Serviços Financeiros	11,600	14,970
Materiais Básicos	7,130	8,673
Tecnologia	7,060	16,244
Energia	6,000	5,045
Serviços de Comunicação	4,620	6,125
Serviços Públicos	3,310	4,049
Imobiliário	0,930	3,291

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LOF ST MONEY MKT EUR MX1A	LU1976909330	10,11	-	-
LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc	LU1640494776	9,23	-	-
Lof Allro Con Eur Mx1a Uh	LU1976877545	6,56	-	-
LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA	LU1479936921	5,51	-	-
LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A	LU1976911666	4,56	-	-
LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc	LU2084086151	4,09	-	-
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1	LU1976909769	3,55	-	-
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc	FR0013380607	2,14	36,75	+1,44%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	1,99	339,28	+0,98%
Mercialys S.A. 4.62%	FR0013522091	1,87	-	-

Maiores Fundos de Ações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Hories Invest		19,9M	3,15	2,04	2,45
	RM Investissements		12,56M	1,59	-0,76	1,86

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CAC 40	7.671,34	+101,14	+1,34%
IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.479,8	+6,6	+0,12%
Índice Dólar	105,189	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,78	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	81,24	-0,05	-0,06%
Gás Natural	2,720	-0,008	-0,29%
Ouro	2.376,50	+7,50	+0,32%
Prata	30,655	-0,166	-0,54%
Cobre	4,5355	-0,0280	-0,61%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0718	+0,0019	+0,17%
USD/JPY	158,85	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2663	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8466	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6666	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	170,26	+0,17	+0,10%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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