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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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39,21 -0,03 -0,08%

25/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 313,06M

Participações RPEAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,97	2,97
Ações	97,01	97,01
Outros	0,02	0,02

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,87	15,49
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,74	2,47
Rácio Preço-Vendas	1,04	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,86	10,57
Rendimento dos Dividendos	1,77	2,54
Crescimento do lucro a 5 anos	14,37	9,10

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,16	15,01
Serviços Financeiros	19,62	21,25
Industriais	15,39	11,90
Tecnologia	13,36	12,90
Consumo Cíclico	6,64	6,84
Serviços de Comunicação	6,43	5,58
Materiais Básicos	4,96	3,45
Energia	3,32	7,59
Defesa do Consumidor	2,59	8,19
Imobiliário	0,53	3,47

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quest Diagnostics	US74834L1008	6,17	175,41	+0,78%
Capital One Financial	US14040H1059	6,05	193,91	-3,01%
Viatris	US92556V1061	5,44	11,48	+0,79%
Teck Resources B	CA8787422044	4,81	40,60	-0,64%
Owens Corning	US6907421019	4,14	159,00	-2,39%
Cigna	US1255231003	4,06	313,90	+4,28%
Humana	US4448591028	3,99	259,27	+1,67%
Schneider Electric	FR0000121972	3,69	231,05	-3,57%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,64	45,91	+0,66%
Markel	US5705351048	3,32	1.887,76	+2,06%

Maiores Fundos de Ações por Davis Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,74B	6,34	10,28	10,83
Davis NY Venture Y	1,81B	6,38	10,56	11,10
Davis Global Y	618,48M	4,24	7,80	9,03
Davis Financial Y	520,09M	6,60	12,47	11,80
Davis Financial A	519,63M	6,56	12,22	11,55

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PSI	6.918,99	+99,92	+1,47%
DAX Futuros	22.570,5	-21,4	-0,09%
CAC 40	8.051,07	-39,92	-0,49%
IBEX 35	13.116,80	+103,90	+0,80%
US 500	5.974,1	+18,7	+0,31%
Índice Dólar	106,340	+0,112	+0,11%
Índice Euro	127,13	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,63	+0,13	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	69,07	+0,14	+0,20%
Gás Natural	4,152	+0,013	+0,31%
Ouro	2.931,09	+12,29	+0,42%
Prata	32,125	+0,299	+0,94%
Cobre	4,7130	+0,0162	+0,34%
Café Londres	5.396,00	-152,00	-2,74%

EUR/USD	1,0503	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	149,40	+0,37	+0,25%
GBP/USD	1,2649	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4325	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8304	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6328	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	156,93	+0,23	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	6,96	-0,07	-1,00%
Sonae	0,9690	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0536	+0,0026	+0,00%
Energias de Portugal	3,179	+0,044	+1,28%
EDP Renováveis	9,28	+0,06	+0,65%
Galp Energia	15,96	+1,02	+6,83%

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