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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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43,74 -0,44 -1,00%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 313,14M

Participações RPEAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,85	1,85
Ações	98,13	98,13
Outros	0,02	0,02

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,21	20,16
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,66	3,82
Rácio Preço-Vendas	1,00	2,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,35	13,99
Rendimento dos Dividendos	1,88	1,58
Crescimento do lucro a 5 anos	9,75	11,94

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	28,86	13,49
Serviços Financeiros	21,45	14,16
Industriais	13,95	9,77
Tecnologia	12,61	27,57
Consumo Cíclico	6,64	10,07
Serviços de Comunicação	6,38	8,14
Materiais Básicos	5,03	2,62
Defesa do Consumidor	2,65	6,41
Energia	2,04	4,12
Imobiliário	0,39	2,42

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	5,93	165,03	+2,33%
Quest Diagnostics	US74834L1008	5,77	153,35	-0,64%
Viatris	US92556V1061	5,29	11,52	+0,61%
Wells Fargo&Co	US9497461015	5,20	64,04	+0,53%
Humana	US4448591028	4,99	260,74	+2,03%
Teck Resources B	CA8787422044	4,93	48,87	+4,12%
Cigna	US1255231003	4,59	314,68	+0,76%
Owens Corning	US6907421019	4,32	181,05	+0,92%
UnitedHealth	US91324P1021	3,64	563,95	+1,11%
Schneider Electric	FR0000121972	3,57	239,90	+2,39%

Maiores Fundos de Ações por Davis Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,68B	19,04	8,79	10,28
Davis NY Venture Y	1,77B	19,22	9,06	10,56
Davis Global Y	630,95M	27,70	7,61	8,92
Davis Financial A	464,78M	22,46	9,76	10,21
Davis Financial Y	455,34M	22,67	10,02	10,45

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PSI	6.548,44	-36,49	-0,55%
DAX Futuros	19.342,0	+92,0	+0,48%
CAC 40	7.406,99	+35,28	+0,48%
IBEX 35	11.823,00	+17,90	+0,15%
US 500	5.766,2	+53,5	+0,94%
Índice Dólar	103,482	-0,308	-0,30%
Índice Euro	130,00	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	76,14	+1,06	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	72,58	+1,11	+1,55%
Gás Natural	2,715	-0,066	-2,37%
Ouro	2.746,70	+0,50	+0,02%
Prata	32,795	+0,186	+0,57%
Cobre	4,4720	+0,0405	+0,91%
Café Londres	4.358,00	+39,00	+0,90%

EUR/USD	1,0917	+0,0040	+0,36%
USD/JPY	152,01	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,3007	+0,0050	+0,39%
USD/CAD	1,3856	-0,0046	-0,33%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6633	+0,0050	+0,75%
EUR/JPY	165,95	+0,48	+0,29%

BCP	0,4538	+0,0028	+0,62%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	-0,04	-0,92%
Sonae	0,9250	+0,0080	+0,87%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,585	-0,059	-1,62%
EDP Renováveis	12,67	-0,15	-1,17%
Galp Energia	16,16	+0,05	+0,31%

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