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Daycoval Classic Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000UFE5)

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4,183 +0,002    +0,05%
15/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Daycoval Asset Management Administração de Recurs
ISIN:  BRDYC6CTF006 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,9B
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4,183 +0,002 +0,05%

Participações 0P0000UFE5

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Classic Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000UFE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,060 1,180 0,120
Obrigações 90,890 90,890 0,000
Outros 8,060 8,060 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 10,242 13,293
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,161 1,479
Rácio Preço-Vendas 3,098 1,067
Rácio Preço - Fluxo de Caixa - 8,162
Rendimento dos Dividendos 5,695 6,374
Crescimento do lucro a 5 anos - 16,882

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 65,006 59,522
Governo 26,049 21,092
Numerário 0,885 20,643

Alocação Regional

  • América Latina
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Brazil 0 01-Mar-2028 BRSTNCLF1RI1 17,81 14.759,690 +0,04%
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35 BRHZTCDBS013 1,95 - -
Daycoval IRFM1 FI RF - 1,87 - -
Banco Bradesco S.A. 0% BRBBDCC05394 1,73 - -
RED ASSET FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS REAL LP BRREDCCTF004 1,62 - -
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8% BRELETDBS040 1,61 - -
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS BR00RNCTF007 1,43 - -
Banco Daycoval SA 1.25% BRDAYCLFNPM3 1,35 - -
Br Partners Banco Investimento Sa 1.3% BRBRPTC00548 1,28 - -
MINERVA SA 1.6% 15/10/26 BRBEEFDBS057 1,27 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS 53,71M 11,47 7,86 -
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