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Daycoval Debêntures Incentivadas Crédito Privado Fundo De Investimento Multimercado (0P000197AE)

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1,839 +0,003 +0,16%

21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDDB1CTF003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,56M

Participações 0P000197AE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Debêntures Incentivadas Crédito Privado Fundo De Investimento Multimercado (0P000197AE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,580	100,580	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,811	4.227,680
Governo	4,766	29,749
Numerário	-0,698	1.530,910

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 4.65% 15/0	BRSAPRDBS0I4	5,10	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	4,86	-	-
Daycoval Debntrs Inc Hedg Fi-Infra FI RF	-	4,60	-	-
MANAUS AMBIENTAL S.A 6.25% 15/05/25	BRMNAUDBS029	4,39	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 4.63% 15/06/31	BRCPLDDBS077	4,38	-	-
RAIZEN ENERGSA 3.53% 15/11/29	BRRESADBS039	4,04	-	-
CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA 7.	BRRODTDBS014	3,61	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS078	3,29	-	-
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S	BRELPLDBS0Y0	3,25	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,00	4.343,700	+0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIME		2,92B	10,22	12,70	9,87

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Cobre	4,1508	+0,0140	+0,34%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0478	+0,0061	+0,59%
USD/JPY	154,41	-0,33	-0,21%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/CAD	1,3947	-0,0033	-0,24%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6515	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	161,78	+0,16	+0,10%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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