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Daycoval Expert Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCHG)

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11,594 -0,010 -0,08%

30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC7CTF004

S/N: 06.241.214/0001-36

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,46M

Participações 0P0000UCHG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Expert Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCHG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,360	7,800	0,440
Ações	2,470	3,180	0,710
Obrigações	47,980	48,020	0,040
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	42,180	43,630	1,450

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,914	10,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,317	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,526	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,113	5,251
Rendimento dos Dividendos	3,361	5,710
Crescimento do lucro a 5 anos	19,478	14,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	40,950	14,958
Materiais Básicos	27,780	13,825
Serviços Financeiros	12,630	18,455
Defesa do Consumidor	10,260	7,882
Industriais	4,020	16,547
Saúde	3,150	4,524
Energia	2,520	7,189
Serviços de Comunicação	0,720	0,487
Serviços Públicos	0,230	18,711
Imobiliário	-0,950	2,274
Tecnologia	-1,330	0,881

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Daycoval SA 6.67%	BRDAYCLFRXU1	27,31	-	-
Tarpon USEquit Instit BDRNivel I FIA IE	-	14,13	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	10,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9,57	-	-
Daycoval Classic Estrut FIC FIM C Priv	-	6,95	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC09O61	6,88	-	-
Daycoval SAF Global Wealth FIM C Priv IE	-	5,40	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS TETRA	BR09XHCTF008	4,40	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4,08	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	3,37	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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PSI	6.694,62	-43,65	-0,65%
DAX Futuros	19.324,2	-7,6	-0,04%
CAC 40	7.577,59	+3,52	+0,05%
IBEX 35	11.609,80	-63,70	-0,55%
US 500	5.717,4	+7,9	+0,14%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%
Índice Euro	131,03	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	74,67	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	70,88	-0,12	-0,17%
Gás Natural	2,910	-0,013	-0,44%
Ouro	2.679,45	-0,65	-0,02%
Prata	32,145	+0,033	+0,10%
Cobre	4,6580	-0,0055	-0,12%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1048	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	146,41	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,3267	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3503	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6884	0,0001	0,00%
EUR/JPY	161,74	-0,04	-0,02%

BCP	0,3889	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9450	-0,0060	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
EDP Renováveis	15,03	-0,56	-3,59%
Galp Energia	16,97	+0,04	+0,24%

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