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DBC Basic Return (0P0000GASX)

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67,850 -0,370 -0,54%

08/06 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,87M

Participações 0P0000GASX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais DBC Basic Return (0P0000GASX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,580	41,940	36,360
Ações	60,110	61,730	1,620
Obrigações	19,710	20,320	0,610
Convertíveis	9,580	9,580	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,010	5,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,801	16,562
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,236	2,570
Rácio Preço-Vendas	1,233	1,902
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,072	10,238
Rendimento dos Dividendos	2,248	2,326
Crescimento do lucro a 5 anos	10,330	12,188

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,790	20,517
Industriais	19,420	13,609
Serviços Financeiros	15,430	15,623
Saúde	11,580	11,592
Consumo Cíclico	7,800	11,508
Serviços de Comunicação	6,920	7,510
Materiais Básicos	5,810	6,878
Defesa do Consumidor	3,690	6,586
Energia	2,390	4,600
Serviços Públicos	1,600	3,417
Imobiliário	1,570	2,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14,59	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12,42	148,580	+0,89%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11,91	160,810	+0,16%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11,41	117,41	-0,55%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	10,37	286,430	-2,16%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6,92	1.171,170	-0,52%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6,51	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5,21	183,38	-0,94%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4,50	141,98	+0,25%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	4,01	9,40	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	1,15B	1,04	6,44	2,44
Aramea Rendite Plus A	1B	0,10	6,37	2,77
TBF SMART POWER EUR R	1,03B	30,06	27,65	12,88
antea R	758,77M	1,12	7,64	4,99
DE000A2N8127	1,6B	64,81	11,70	-

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USD/CAD	1,3958	+0,0004	+0,03%
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AUD/USD	0,7041	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	184,69	-0,02	-0,01%

BCP	0,9206	-0,0068	-0,73%
CTT Correios de Portugal SA	5,88	-0,06	-1,01%
Sonae	1,8920	+0,0040	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0715	-0,0005	-0,69%
Energias de Portugal	4,424	+0,001	+0,02%
EDP Renováveis	14,01	-0,02	-0,14%
Galp Energia	19,46	+0,20	+1,04%

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