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Degussa Bank Worksitepartner Fonds (0P00011ODD)

Luxemburgo

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63,450 -0,230 -0,36%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0975257816

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,02M

Participações 0P00011ODD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Degussa Bank Worksitepartner Fonds (0P00011ODD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,870	4,870
Ações	79,670	79,670
Obrigações	15,460	15,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,212	16,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,093	2,326
Rácio Preço-Vendas	0,504	1,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,468	9,529
Rendimento dos Dividendos	2,938	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	9,447	11,173

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	33,700	7,112
Industriais	23,870	12,265
Consumo Cíclico	10,110	12,185
Tecnologia	9,130	19,381
Saúde	8,360	12,468
Defesa do Consumidor	7,780	7,929
Serviços Públicos	3,950	3,509
Energia	3,090	4,657

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Covestro	DE0006062144	4,07	49,400	+2,15%
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	3,95	-	-
Deutsche Lufthansa AG 4.38%	XS1271836600	3,89	-	-
Evonik	DE000EVNK013	3,37	20,170	+0,15%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,19	24,28	-2,96%
Merck KGaA 3.38%	XS1152343668	2,96	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	2,67	-	-
Aurubis AG	DE0006766504	2,46	80,050	+1,72%
RWE AG 3.5%	XS1219499032	1,97	-	-
Cameco	CA13321L1085	1,40	53,98	+1,75%

Maiores Fundos de Ações por Degussa Bank AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	108,45M	3,06	2,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	108,45M	3,51	3,29	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	108,45M	2,78	2,35	-
ASM Asset Special Management Fund	21,7M	-1,41	-1,33	2,50
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	13,17M	8,49	11,98	-

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.310,1	+2,0	+0,04%
Índice Dólar	104,560	+0,100	+0,10%
Índice Euro	129,29	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,27	-0,44	-0,53%
Petróleo Bruto WTI	78,86	-0,44	-0,55%
Gás Natural	2,737	-0,003	-0,11%
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Prata	31,635	-0,791	-2,44%
Cobre	5,0535	-0,0525	-1,03%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0856	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	156,48	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2706	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3639	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8544	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6656	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	169,88	+0,23	+0,14%

BCP	0,3570	+0,0031	+0,88%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,09	-1,96%
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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
EDP Renováveis	14,71	-0,03	-0,20%
Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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