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Deka-optirent 5y Cf (0P00009GQZ)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0297135377

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,07M

Participações 0P00009GQZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Deka-optirent 5y Cf (0P00009GQZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,010	0,030	0,020
Ações	10,800	11,200	0,400
Obrigações	88,130	88,430	0,300
Convertíveis	1,050	1,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,148	23,572
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,782	1,811
Rácio Preço-Vendas	1,155	2,303
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,754	240,350
Rendimento dos Dividendos	3,525	8,074
Crescimento do lucro a 5 anos	12,378	14,082

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,420	52,133
Industriais	17,100	24,861
Consumo Cíclico	17,050	32,765
Tecnologia	16,090	29,663
Defesa do Consumidor	7,980	7,844
Saúde	5,970	12,752
Energia	5,720	62,448
Materiais Básicos	4,230	14,915
Serviços Públicos	3,770	15,785
Serviços de Comunicação	3,660	12,966

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A289F29	20,51	-	-
NRW Bank	DE000NWB18P0	10,86	-	-
Bpce Sfh	FR0013533403	6,40	-	-
Dz Hyp AG	DE000A2TSDY0	5,38	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	XS2083301106	5,32	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2421186268	5,31	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A3H20D1	4,31	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB383X7	4,15	-	-
Option on EURO STOXX 50	-	3,90	-	-
Option on EURO STOXX 50	-	2,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Deka International SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	714,33M	0,45	0,40	0,59
Deka BasisStrategie Renten CF	647,45M	1,07	1,18	0,59
Deka Wandelanleihen CF	304,88M	3,08	-1,31	3,46
Deka LiquiditatsPlan PB	258,15M	0,63	1,29	0,48
Deka CorporateBond High Yield Euro	209,13M	1,54	0,43	2,30

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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