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Macquarie Diversified Income Fund Class C (DPCFX)

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7,63 -0,02 -0,26%

12/03 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,73M

Participações DPCFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Diversified Income Fund Class C (DPCFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,96	4,40	0,44
Ações	0,29	0,29	0,00
Obrigações	94,54	94,60	0,06
Convertíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,16	1,16	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	45,05	13,17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,17	1,86
Rácio Preço-Vendas	5,96	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,64	23,56
Rendimento dos Dividendos	4,74	3,08
Crescimento do lucro a 5 anos	5,33	12,83

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	43,46	41,42
Empresas	34,95	30,15
Governo	16,83	23,70
Numerário	3,96	10,70
Municipal	0,52	0,84
Derivado	-0,05	5,63

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 887

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,59	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,99	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,88B	2,13	1,20	3,91
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,87	-0,46	1,49
Delaware Diversified Income Instl	1,95B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	793,56M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	733,59M	2,10	0,91	3,65

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DAX Futuros	22.536,5	-146,5	-0,65%
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Cobre	4,9140	+0,0645	+1,33%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

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GBP/USD	1,2944	-0,0019	-0,15%
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