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Macquarie Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX)

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8,02 -0,00 0,00%

17/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 607,37M

Participações DDFLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	0,03	0,03
Obrigações	107,51	107,51
Preferenciais	0,09	0,09
Outros	0,09	0,09

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,45	28,82
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,11	1,76
Rácio Preço-Vendas	0,23	1,00
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,99	6,15
Rendimento dos Dividendos	-	2,41
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	90,54	32,73
Serviços de Comunicação	8,52	40,94
Industriais	0,59	18,91
Saúde	0,35	24,80

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 258

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Applied Systems Inc	-	1,86	-	-
Consolidated Communications	-	1,74	-	-
Hamilton Projects Acquir	-	1,58	-	-
Heartland Dental Llc	-	1,57	-	-
Jefferies Finance Llc	-	1,54	-	-
Tempur Sealy Intl Inc	-	1,47	-	-
Ardonagh Group Ltd	-	1,42	-	-
Boxer Parent Co Inc	-	1,39	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	1,39	21,15	+0,09%
Clover Holdings 2 Llc	-	1,38	-	-

Outros Fundos Importantes por Macquarie

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US53500Q5852		350,45M	1,98	-2,28	1,77

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DAX Futuros	21.022,0	+265,0	+1,28%
CAC 40	7.709,75	+75,01	+0,98%
IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
Índice Euro	124,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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