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Delaware Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX)

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8,00 0,00 0,00%

12/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 576,28M

Participações DDFLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delaware Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,25	13,25
Ações	0,03	0,03
Obrigações	86,40	86,40
Preferenciais	0,22	0,22
Outros	0,09	0,09

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,45	15,55
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,11	1,73
Rácio Preço-Vendas	0,23	0,93
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,99	5,82
Rendimento dos Dividendos	-	2,40
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,20

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	90,08	30,98
Serviços de Comunicação	8,92	37,75
Industriais	0,68	18,79
Saúde	0,32	9,10

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 231

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Applied Systems Inc	-	1,63	-	-
Spx Flow Inc	-	1,55	-	-
Consolidated Communications	-	1,49	-	-
Amynta Agency Borrower	-	1,41	-	-
Hamilton Projects Acquir	-	1,38	-	-
Boxer Parent Co Inc	-	1,37	-	-
Heartland Dental Llc	-	1,35	-	-
Ardonagh Group Ltd	-	1,23	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	1,21	21,18	-0,05%
Aadvantage Loyalty Ip	-	1,17	-	-

Outros Fundos Importantes por Delaware Funds by Macquarie

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US53500Q5852		346,94M	2,41	-2,19	1,78

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PSI	6.338,20	+5,37	+0,08%
DAX Futuros	19.027,5	-86,5	-0,45%
CAC 40	7.194,80	-32,18	-0,45%
IBEX 35	11.375,00	-7,60	-0,07%
US 500	5.988,0	+4,0	+0,07%
Índice Dólar	105,777	-0,173	-0,16%
Índice Euro	127,43	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	71,25	-0,64	-0,89%
Petróleo Bruto WTI	67,53	-0,59	-0,87%
Gás Natural	2,875	-0,032	-1,10%
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Prata	31,095	+0,336	+1,09%
Cobre	4,1167	-0,0198	-0,48%
Café Londres	4.638,00	+95,00	+2,09%

EUR/USD	1,0635	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,39	-0,21	-0,14%
GBP/USD	1,2750	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3958	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8340	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6527	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	164,18	-0,07	-0,04%

BCP	0,4437	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,03	-0,57%
Sonae	0,9250	+0,0050	+0,54%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0022	+5,53%
Energias de Portugal	3,346	-0,002	-0,06%
EDP Renováveis	10,73	+0,09	+0,85%
Galp Energia	15,49	-0,01	-0,06%

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