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Macquarie Small Cap Value Fund Institutional Class (DEVIX)

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73,44 +0,25 +0,34%

17/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,56B

Participações DEVIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Small Cap Value Fund Institutional Class (DEVIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,11	1,28	0,17
Ações	98,89	98,89	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,79	13,12
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,57	1,50
Rácio Preço-Vendas	1,21	1,00
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,06	7,41
Rendimento dos Dividendos	2,21	2,07
Crescimento do lucro a 5 anos	9,44	11,06

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,02	24,80
Industriais	20,12	17,31
Consumo Cíclico	11,23	12,43
Imobiliário	8,58	7,88
Tecnologia	8,51	10,17
Energia	6,66	6,60
Materiais Básicos	5,12	5,94
Serviços Públicos	3,51	3,51
Saúde	3,48	6,43
Defesa do Consumidor	2,76	4,03

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
East West Bancorp	US27579R1041	2,12	100,80	+1,32%
Webster Financial	US9478901096	2,03	59,67	+2,99%
Stifel	US8606301021	1,90	113,88	+1,82%
Hancock Whitney	US4101201097	1,87	59,10	+1,09%
Synovus	US87161C5013	1,83	54,61	+0,70%
Axis Capital	BMG0692U1099	1,77	90,23	+0,21%
FNB	US3025201019	1,77	15,61	+1,83%
Columbia Banking	US1972361026	1,76	28,58	+1,56%
MasTec	US5763231090	1,70	155,00	-0,21%
ITT	US45073V1089	1,67	151,18	+1,37%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,74B	10,26	1,87	8,41
Delaware Emerging Markets Instl	2,82B	6,51	-3,68	5,07
Optimum Large Cap Growth Instl	2,09B	32,31	6,85	13,72
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	13,64	5,48	8,27
US24610B8265	1,62B	10,41	1,99	-

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PSI	6.583,91	+20,16	+0,31%
DAX Futuros	21.113,1	+91,1	+0,43%
CAC 40	7.733,50	+23,75	+0,31%
IBEX 35	11.945,00	+28,70	+0,24%
US 500	6.025,2	+28,5	+0,48%
Índice Dólar	108,040	-1,163	-1,06%
Índice Euro	125,91	+1,02	+0,82%

Petróleo Brent	79,88	-0,91	-1,13%
Petróleo Bruto WTI	76,33	-1,06	-1,37%
Gás Natural	3,832	-0,116	-2,94%
Ouro	2.722,91	-25,79	-0,94%
Prata	31,145	+0,004	+0,01%
Cobre	4,3035	-0,0650	-1,49%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0401	+0,0119	+1,16%
USD/JPY	155,63	-0,64	-0,41%
GBP/USD	1,2302	+0,0124	+1,02%
USD/CAD	1,4324	-0,0140	-0,97%
EUR/GBP	0,8455	+0,0011	+0,13%
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EUR/JPY	161,87	+1,16	+0,72%

BCP	0,5072	+0,0084	+1,68%
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Sonae	0,9130	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,124	-0,025	-0,79%
EDP Renováveis	9,46	-0,11	-1,15%
Galp Energia	17,20	-0,08	-0,46%

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