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Delaware Value® Fund Institutional Class (DDVIX)

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19,05 +0,13 +0,69%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,72B

Participações DDVIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delaware Value® Fund Institutional Class (DDVIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,93	0,93	0,00
Ações	99,07	99,07	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,54	15,31
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,59	2,46
Rácio Preço-Vendas	1,47	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,38	10,49
Rendimento dos Dividendos	2,32	2,53
Crescimento do lucro a 5 anos	8,33	9,61

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,53	12,68
Saúde	16,99	15,50
Serviços Financeiros	13,26	20,27
Industriais	13,20	11,78
Consumo Cíclico	8,72	6,68
Defesa do Consumidor	7,03	8,60
Serviços de Comunicação	5,17	5,39
Energia	5,13	7,88
Materiais Básicos	3,50	3,75
Imobiliário	3,29	3,77
Serviços Públicos	3,17	5,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cisco	US17275R1023	3,60	58,55	+1,72%
Oracle	US68389X1054	3,53	192,29	-0,07%
DuPont De Nemours	US26614N1028	3,47	83,32	+0,69%
Lowe’s	US5486611073	3,46	264,68	-0,20%
Motorola	US6200763075	3,41	500,90	+1,22%
Fidelity National Info	US31620M1062	3,40	86,08	+0,68%
The Travelers	US89417E1091	3,40	262,47	+0,64%
Allstate	US0200021014	3,40	203,80	+0,16%
Conagra Brands	US2058871029	3,28	27,42	+0,92%
Dover	US2600031080	3,27	204,74	+1,11%

Maiores Fundos de Ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,9B	7,75	1,32	8,49
Delaware Emerging Markets Instl	2,74B	11,81	-1,62	4,44
Delaware Small Cap Value Instl	2,54B	10,86	3,85	7,64
Optimum Large Cap Growth Instl	2,07B	23,46	4,11	13,13
Optimum Large Cap Value Instl	1,86B	15,22	6,84	8,44

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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