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Delaware Value® Fund Institutional Class (DDVIX)

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18,18 -0,00 0,00%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,69B

Participações DDVIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delaware Value® Fund Institutional Class (DDVIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,90	0,90	0,00
Ações	99,10	99,10	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,49	15,53
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,58	2,45
Rácio Preço-Vendas	1,44	1,67
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,08	10,41
Rendimento dos Dividendos	2,32	2,55
Crescimento do lucro a 5 anos	8,25	9,65

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,65	12,71
Saúde	17,25	15,52
Serviços Financeiros	13,17	20,31
Industriais	12,62	11,70
Consumo Cíclico	8,57	6,57
Defesa do Consumidor	7,95	8,66
Serviços de Comunicação	5,74	5,40
Energia	5,48	8,01
Materiais Básicos	3,25	3,73
Imobiliário	3,25	3,77
Serviços Públicos	3,08	5,31

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cisco	US17275R1023	3,36	55,83	+0,59%
Allstate	US0200021014	3,33	182,37	-0,97%
Electronic Arts	US2855121099	3,32	152,89	+1,08%
Cigna	US1255231003	3,31	312,32	-1,32%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,31	47,19	-1,36%
Motorola	US6200763075	3,29	458,18	+0,95%
Fidelity National Info	US31620M1062	3,29	89,70	+0,67%
The Travelers	US89417E1091	3,26	242,81	-1,15%
Oracle	US68389X1054	3,23	169,59	-0,25%
Cognizant A	US1924461023	3,23	74,90	+0,39%

Maiores Fundos de Ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,52B	9,58	3,61	9,35
Delaware Emerging Markets Instl	2,86B	16,99	0,09	4,87
Delaware Small Cap Value Instl	2,53B	11,58	5,57	8,05
Optimum Large Cap Growth Instl	1,99B	24,41	6,82	13,50
Optimum Large Cap Value Instl	1,82B	16,59	9,34	8,73

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.231,0	0,1	0,00%
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Cobre	4,4645	+0,0340	+0,77%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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