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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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9,635 -0,010 -0,09%

01/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,28M

Participações 0P00003BK9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,650	4,650
Obrigações	95,000	95,000
Convertíveis	0,080	0,080
Preferenciais	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	32,694	41,628
Governo	32,032	24,632
Garantido	30,546	32,558
Numerário	4,653	11,258

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 225

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.88%	-	12,12	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	9,96	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,89	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	1,61	-	-
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 5.09%	-	1,27	-	-
Morgan Stanley 6.14%	-	1,09	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,00	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	0,97	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-C 5.53%	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lincoln National

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	4,63	-1,70	1,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,66B	7,21	0,64	4,29
Delaware Diversified Income Instl	2,12B	5,06	-1,22	2,34
Delaware Corporate Bond Inst	845,48M	5,74	-1,91	2,74
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	720,99M	7,05	0,38	4,03

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Índice Dólar	103,822	+0,032	+0,03%
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Petróleo Brent	75,22	+0,14	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	71,61	+0,14	+0,20%
Gás Natural	2,787	0,000	0,00%
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Cobre	4,4707	+0,0402	+0,91%
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USD/JPY	152,48	+0,35	+0,23%
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USD/CAD	1,3898	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8393	-0,0003	-0,04%
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EUR/JPY	165,86	+0,39	+0,24%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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