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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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9,640 -0,002 -0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182,02M

Participações 0P00003BK9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,030	13,030
Obrigações	86,890	86,890
Convertíveis	0,080	0,080

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	31,579	32,220
Empresas	28,392	41,473
Governo	27,067	24,685
Numerário	12,885	11,285

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 225

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.13%	-	10,14	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	9,76	-	-
United States Treasury Notes 2.13%	-	4,40	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,74	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	2,42	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	1,85	-	-
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 5.09%	-	1,29	-	-
Morgan Stanley 6.14%	-	1,10	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,01	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lincoln National

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,08B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	829,06M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	729,17M	5,22	-0,15	3,75

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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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