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Macquarie Vip Small Cap Value Series Standard Class (0P00003C1W)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 758,56M

Participações 0P00003C1W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Vip Small Cap Value Series Standard Class (0P00003C1W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,720	2,720	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,600	12,449
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,400	1,439
Rácio Preço-Vendas	0,962	0,905
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,156	6,386
Rendimento dos Dividendos	2,539	2,351
Crescimento do lucro a 5 anos	11,364	13,470

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,220	22,892
Industriais	20,650	18,031
Consumo Cíclico	11,530	13,147
Tecnologia	10,730	10,264
Energia	9,840	8,285
Imobiliário	6,880	6,887
Materiais Básicos	5,360	6,394
Serviços Públicos	3,610	3,398
Saúde	3,550	6,082
Defesa do Consumidor	2,640	3,928

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atkore Intl	US0476491081	2,14	132,71	+0,29%
Stifel	US8606301021	1,94	83,80	-0,10%
Webster Financial	US9478901096	1,62	44,18	-0,18%
East West Bancorp	US27579R1041	1,62	73,15	-0,29%
Hancock Whitney	US4101201097	1,61	47,31	+0,08%
MasTec	US5763231090	1,60	102,51	-0,48%
ITT	US45073V1089	1,56	126,56	+0,36%
FNB	US3025201019	1,55	13,66	0,00%
CACI	US1271903049	1,42	427,00	-0,18%
Meritage	US59001A1025	1,41	154,51	-1,05%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,37B	1,44	0,55	8,54
Delaware Emerging Markets Instl	3B	10,52	-5,39	4,31
Delaware Small Cap Value Instl	2,49B	5,82	2,17	7,35
Delaware Value Inst	2,17B	3,73	2,88	7,37
Optimum Large Cap Growth Instl	2B	14,53	5,49	13,07

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IBEX 35	10.884,00	-173,00	-1,56%
US 500	5.466,6	-8,5	-0,16%
Índice Dólar	105,515	-0,072	-0,07%
Índice Euro	129,00	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	87,08	+0,48	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	83,87	+0,49	+0,59%
Gás Natural	2,442	-0,036	-1,45%
Ouro	2.338,95	+0,05	+0,00%
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Cobre	4,4410	+0,0230	+0,52%
Café Londres	4.024,00	-38,00	-0,94%

EUR/USD	1,0735	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	161,46	0,01	0,00%
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USD/CAD	1,3719	-0,0016	-0,12%
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AUD/USD	0,6658	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	173,34	-0,10	-0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0012	-2,61%
Energias de Portugal	3,561	+0,009	+0,25%
EDP Renováveis	13,37	+0,09	+0,68%
Galp Energia	20,14	+0,30	+1,51%

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