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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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Informação histórica sobre DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

8,050 +0,010 +0,06%

28/03 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,44M

Participações LP60047137

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,310	11,480	0,170
Ações	1,040	1,040	0,000
Obrigações	86,260	86,260	0,000
Convertíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,960	1,060	0,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,764	16,827
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,752	2,219
Rácio Preço-Vendas	2,270	1,563
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,789	9,686
Rendimento dos Dividendos	0,888	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	18,388	11,019

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,947	49,407
Governo	20,125	34,630
Numerário	11,305	18,127
Garantido	2,676	7,017

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 164

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1,65	106,16	0,00%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1,44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1,24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1,18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1,14	-	-

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Índice Dólar	107,510	-0,037	-0,03%
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Petróleo Brent	74,72	+0,43	+0,58%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Gás Natural	3,373	-0,035	-1,03%
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Cobre	4,5140	+0,0530	+1,19%
Café Londres	5.580,00	-51,00	-0,91%

EUR/USD	1,0394	+0,0011	+0,11%
USD/JPY	151,77	+0,42	+0,28%
GBP/USD	1,2464	+0,0027	+0,22%
USD/CAD	1,4310	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8340	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6295	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	157,75	+0,48	+0,31%

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Energias de Portugal	2,952	-0,002	-0,07%
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