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Delubac Patrimoine (0P00000EZ9)

Paris

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194,210 +0,540 +0,28%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Delubac Asset Management S.A.

ISIN: FR0007027131

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,35M

Participações 0P00000EZ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delubac Patrimoine (0P00000EZ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,080	14,140	4,060
Ações	20,070	20,070	0,000
Obrigações	58,110	66,410	8,300
Convertíveis	1,980	1,980	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	9,190	9,380	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,345	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,011	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,125	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,794	9,652
Rendimento dos Dividendos	1,788	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	10,068	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,640	11,103
Industriais	15,420	11,646
Serviços Financeiros	12,730	14,469
Tecnologia	10,550	20,514
Saúde	9,940	12,645
Defesa do Consumidor	9,160	7,793
Materiais Básicos	7,890	6,174
Serviços de Comunicação	4,070	7,101
Energia	2,660	4,130
Imobiliário	1,570	3,913
Serviços Públicos	1,380	3,815

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delubac Obligations I	FR0011678093	12,17	11.623,610	-0,02%
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class	IE00B19Z4V13	10,12	197,120	-0,02%
Muzinich L/S Crdt Yld Hdg € Acc A	IE00B85RQ587	8,48	-	-
Loomis Sayles Em Debt & Ccies I/A USD	LU0255249772	7,68	-	-
TCW Emerging Markets Income AE Acc	LU0726518805	7,68	-	-
Allianz Euro High Yield I C/D	FR0010371609	6,45	2.586,460	+0,20%
Diamant Bleu Responsable I	FR0010891226	6,08	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	5,74	171,000	-0,03%
Pictet Total Return Kosmos I EUR	LU0635020901	5,18	-	-
H2O Multibonds FCP IEUR C	FR0010930438	5,09	280.104	+1,11%

Maiores Fundos de Ações por Delubac Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delubac Pricing Power P	27,5M	6,39	4,36	4,72
Delubac Pricing Power I	27,5M	6,80	5,52	5,84
Delubac PEA	3,27M	5,45	1,01	4,21

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Índice Dólar	104,510	-0,010	-0,01%
Índice Euro	129,30	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	83,50	-0,18	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	79,09	-0,21	-0,26%
Gás Natural	2,742	+0,002	+0,07%
Ouro	2.434,25	-4,25	-0,17%
Prata	32,410	-0,016	-0,05%
Cobre	5,1113	+0,0053	+0,10%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0861	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	156,43	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2709	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3629	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8546	+0,0001	+0,02%
AUD/USD	0,6671	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	169,90	+0,25	+0,15%

BCP	0,3570	+0,0031	+0,88%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,09	-1,96%
Sonae	0,9260	-0,0070	-0,75%
Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
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Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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