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Denker Sanlam Collective Investments Balanced Fund A (0P0001AFEU)

Joanesburgo

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15,339 -0,030 -0,23%

25/06 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242632

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 578,68M

Participações 0P0001AFEU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Denker Sanlam Collective Investments Balanced Fund A (0P0001AFEU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,920	3,940	0,020
Ações	61,160	61,160	0,000
Obrigações	34,930	34,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,011	11,540
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,486	1,701
Rácio Preço-Vendas	1,121	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,925	7,255
Rendimento dos Dividendos	4,393	4,301
Crescimento do lucro a 5 anos	10,741	11,203

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,210	20,832
Consumo Cíclico	13,970	11,025
Serviços de Comunicação	12,450	12,809
Defesa do Consumidor	11,090	10,254
Saúde	6,780	7,132
Industriais	6,550	6,067
Tecnologia	6,430	8,145
Materiais Básicos	5,970	15,185
Energia	1,550	2,817

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denker Global Equity E	IE00BPYD7L98	18,04	-	-
Sanlam Global Financial Fund Class E USD	IE00BPYD7N13	4,59	32,318	-0,60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,96	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2,91	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,17	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,13	7.494	+0,09%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,04	92,47	0,00%
Prosus	NL0013654783	2,04	33,80	-0,18%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,86	84,625	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Denker Capital

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB4	11,65B	2,39	7,85	7,65
Sanlam Investment Management InflB6	11,65B	2,52	8,13	7,89
Sanlam Investment Management InflB7	11,65B	2,30	7,60	7,41

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DAX Futuros	18.334,0	-1,0	-0,01%
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IBEX 35	11.028,00	-90,90	-0,82%
US 500	5.467,6	-1,7	-0,03%
Índice Dólar	105,667	+0,408	+0,39%
Índice Euro	128,00	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	84,55	+0,33	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	81,03	+0,20	+0,25%
Gás Natural	2,792	-0,071	-2,48%
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Cobre	4,3502	-0,0208	-0,48%
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EUR/USD	1,0681	-0,0033	-0,30%
USD/JPY	160,47	+0,78	+0,49%
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EUR/JPY	171,38	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
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Galp Energia	19,43	+0,19	+0,96%

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