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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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270,170 +1,210 +0,45%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 294,17M

Participações 0P0000JLAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,640	5,640	0,000
Ações	61,850	61,870	0,020
Obrigações	25,360	25,360	0,000
Outros	7,150	7,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,461	15,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,687	2,146
Rácio Preço-Vendas	0,621	1,511
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,602	9,146
Rendimento dos Dividendos	3,586	2,847
Crescimento do lucro a 5 anos	6,831	10,442

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,640	16,304
Industriais	17,310	15,313
Materiais Básicos	12,410	7,486
Imobiliário	12,380	3,637
Tecnologia	9,280	17,424
Consumo Cíclico	9,000	11,582
Saúde	8,840	12,047
Energia	5,510	4,930
Serviços de Comunicação	3,930	6,383
Serviços Públicos	3,700	3,971

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,12	88,53	-1,45%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,24	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,24	29,55	-0,20%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,18	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,32	84,200	-2,55%
Shell	GB00BP6MXD84	3,41	32,22	+0,81%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,91	12,20	+0,66%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,45	-	-
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,43	29,600	-4,08%
BioNTech	US09075V1026	2,33	119,83	-2,40%

Maiores Fundos de Ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	643,77M	1,88	2,17	1,76
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	643,77M	1,88	2,17	1,76
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	643,77M	1,91	2,53	2,12
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	643,77M	1,91	2,52	2,12
Deutsche Aktien Total Return I	294,17M	4,18	-1,18	4,35

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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