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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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249,620 -1,020 -0,41%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 300,39M

Participações 0P0000JLAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,250	18,250	0,000
Ações	54,570	54,590	0,020
Obrigações	21,520	21,520	0,000
Outros	5,650	5,650	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,158	15,275
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,648	2,044
Rácio Preço-Vendas	0,621	1,399
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,308	8,486
Rendimento dos Dividendos	4,689	2,852
Crescimento do lucro a 5 anos	10,042	11,165

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,340	14,985
Industriais	14,900	15,616
Materiais Básicos	12,440	8,618
Imobiliário	11,740	3,318
Consumo Cíclico	10,250	11,508
Tecnologia	9,690	16,367
Energia	6,500	5,024
Saúde	6,160	11,837
Serviços de Comunicação	4,780	6,103
Serviços Públicos	4,190	4,055

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	5,68	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,63	69,89	+0,91%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,25	26,47	+1,50%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,76	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3,55	33,37	+0,83%
Talanx	DE000TLX1005	3,42	74,950	+0,33%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,07	13,04	+0,15%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2,77	41,800	-0,97%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,61	24,800	-0,72%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2,29	13,780	-1,43%

Maiores Fundos de Ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	625,4M	1,90	0,83	1,96
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	625,4M	1,91	0,83	1,96
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	625,4M	1,76	0,48	1,60
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	625,4M	1,76	0,48	1,60
Deutsche Aktien Total Return I	300,39M	-2,58	-1,37	4,84

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
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Índice Dólar	105,719	+0,122	+0,12%
Índice Euro	127,95	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	85,46	+0,19	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	82,00	+0,26	+0,32%
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Cobre	4,3400	+0,0040	+0,09%
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USD/JPY	161,01	+0,27	+0,17%
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AUD/USD	0,6630	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	172,16	+0,09	+0,05%

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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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