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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxemburgo

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87,910 +0,010 +0,01%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,29B

Participações 0P00000N4I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,030	37,850	15,820
Obrigações	77,030	77,340	0,310
Convertíveis	0,930	0,930	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,109	45,102
Numerário	8,708	22,540
Derivado	15,035	5,744
Garantido	4,697	4,484
Governo	2,513	21,115

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 539

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,57	-	-
European Investment Bank 0%	XS1515245089	1,39	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,77	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0,62	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0,59	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595%	DE000LB39BG3	0,52	-	-
BPCE SA 1%	FR001400OGI0	0,50	-	-
Coloplast Finance B.V. 4.665%	XS2481287394	0,47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%	XS2597970800	0,47	-	-
National Bank of Canada 4.652%	XS2614612930	0,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
I Euro High Yield Corporates FC	2,56B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,56B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,56B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,56B	1,96	1,52	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,56B	1,75	0,73	3,25

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,32	+0,31	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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