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Dws Rreef Global Infrastructure Fund - Class A (TOLLX)

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07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Deutsche Asset Management

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 243,93M

Participações TOLLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Rreef Global Infrastructure Fund - Class A (TOLLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,35	0,35	0,00
Ações	99,65	99,65	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,81	19,00
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,98	2,18
Rácio Preço-Vendas	1,85	2,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,33	8,56
Rendimento dos Dividendos	3,98	3,71
Crescimento do lucro a 5 anos	7,34	8,10

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	43,99	45,10
Energia	24,24	14,64
Imobiliário	17,81	12,70
Industriais	12,96	26,84
Serviços de Comunicação	1,00	3,67

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	8,30	197,87	+0,20%
National Grid	GB00BDR05C01	7,19	982,60	+0,06%
Vinci	FR0000125486	6,44	101,20	+0,60%
Sempra Energy	US8168511090	5,04	89,76	+1,70%
ONEOK	US6826801036	4,77	104,14	+1,90%
PG E	US69331C1080	4,01	20,36	+0,54%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,84	32,64	+1,24%
Enbridge	CA29250N1050	3,79	42,42	+2,14%
Exelon	US30161N1019	3,29	38,09	-0,60%
NiSource	US65473P1057	3,21	35,00	-0,46%

Maiores Fundos de Ações por DWS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Core Equity S	3,91B	17,09	8,55	12,34
Deutsche Science and Technology A	1,36B	31,86	9,58	17,97
Deutsche Capital Growth S	1,18B	21,26	5,25	14,44
Deutsche Capital Growth VIP Class A	1,09B	21,95	8,33	15,03
Deutsche S&P 500 Index S	1,07B	20,66	8,77	12,69

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DAX Futuros	19.411,0	-37,0	-0,19%
CAC 40	7.404,00	-21,60	-0,29%
IBEX 35	11.594,00	+23,90	+0,21%
US 500	5.978,1	+5,0	+0,08%
Índice Dólar	104,380	+0,010	+0,01%
Índice Euro	128,69	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	74,70	-0,93	-1,23%
Petróleo Bruto WTI	71,33	-1,03	-1,42%
Gás Natural	2,699	+0,006	+0,22%
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Prata	31,562	-0,293	-0,92%
Cobre	4,3545	-0,0770	-1,74%
Café Londres	4.471,00	+160,00	+3,71%

EUR/USD	1,0781	-0,0023	-0,21%
USD/JPY	152,51	-0,43	-0,28%
GBP/USD	1,2958	-0,0029	-0,22%
USD/CAD	1,3892	+0,0031	+0,22%
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EUR/JPY	164,43	-0,83	-0,50%

BCP	0,4499	+0,0013	+0,29%
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Sonae	0,9090	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0012	-2,94%
Energias de Portugal	3,424	+0,122	+3,69%
EDP Renováveis	11,20	+0,26	+2,38%
Galp Energia	15,99	+0,04	+0,25%

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