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Dws Rreef Global Infrastructure Fund - Class Inst (TOLIX)

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17,26 +0,03 +0,17%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Deutsche Asset Management

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 517,75M

Participações TOLIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Rreef Global Infrastructure Fund - Class Inst (TOLIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,39	0,39	0,00
Ações	99,61	99,61	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,76	18,55
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,13	2,19
Rácio Preço-Vendas	2,21	2,25
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,05	8,55
Rendimento dos Dividendos	3,92	3,67
Crescimento do lucro a 5 anos	7,20	8,10

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	45,26	45,54
Energia	26,49	15,27
Imobiliário	16,77	12,21
Industriais	10,74	26,59
Serviços de Comunicação	0,74	3,56

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	8,10	204,31	+0,74%
National Grid	GB00BDR05C01	6,99	993,80	+3,09%
PG E	US69331C1080	5,28	21,37	+0,66%
Enbridge	CA29250N1050	5,12	43,26	-0,53%
Sempra Energy	US8168511090	5,11	94,27	-0,44%
Vinci	FR0000125486	4,54	100,70	+0,05%
ONEOK	US6826801036	4,33	117,05	+0,26%
Williams	US9694571004	4,06	59,65	-0,15%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,89	32,54	+3,17%
NiSource	US65473P1057	3,70	37,71	-0,37%

Maiores Fundos de Ações por DWS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Core Equity S	3,92B	17,09	8,55	12,34
Deutsche Science and Technology A	1,36B	31,86	9,58	17,97
Deutsche Capital Growth S	1,19B	21,26	5,25	14,44
Deutsche Capital Growth VIP Class A	1,09B	21,46	5,45	14,69
Deutsche S&P 500 Index S	1,07B	20,66	8,77	12,69

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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