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Individual Mixto Responsable Db Pp (0P00000XHH)

Madrid

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11,696 -0,060 -0,51%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,78M

Participações 0P00000XHH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Individual Mixto Responsable Db Pp (0P00000XHH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,090	1,090	0,000
Ações	23,620	23,760	0,140
Obrigações	75,090	79,340	4,250
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,944	14,863
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,456	2,135
Rácio Preço-Vendas	1,662	1,505
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,710	9,155
Rendimento dos Dividendos	1,727	2,928
Crescimento do lucro a 5 anos	11,105	10,728

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,260	18,925
Serviços Financeiros	13,370	16,669
Saúde	12,000	10,180
Industriais	9,050	13,175
Consumo Cíclico	8,710	13,347
Serviços de Comunicação	8,190	5,921
Defesa do Consumidor	7,400	8,142
Materiais Básicos	4,310	6,297
Energia	4,020	4,711
Serviços Públicos	2,470	2,581
Imobiliário	1,230	2,217

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,26	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	9,85	-	-
Hessen (Land) 2.875%	DE000A1RQEK7	8,58	-	-
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	8,16	98,110	-0,06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	6,87	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2613821300	5,74	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	5,74	91,010	0,00%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	5,34	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Deutsche Zurich Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Deutsche Bank Money Market PP		26,06M	2,03	0,76	-0,49
	Zurich Suiza		5,93M	2,16	0,56	-0,49

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PSI	6.571,59	-13,34	-0,20%
DAX Futuros	19.260,0	+10,0	+0,05%
CAC 40	7.377,79	+6,08	+0,08%
IBEX 35	11.814,82	+9,72	+0,08%
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Índice Dólar	103,635	-0,155	-0,15%
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Petróleo Bruto WTI	71,73	+0,26	+0,36%
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Cobre	4,4750	+0,0435	+0,98%
Café Londres	4.347,00	+28,00	+0,65%

EUR/USD	1,0898	+0,0021	+0,19%
USD/JPY	152,20	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2987	+0,0030	+0,23%
USD/CAD	1,3881	-0,0020	-0,14%
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Energias de Portugal	3,639	-0,005	-0,14%
EDP Renováveis	12,84	+0,02	+0,16%
Galp Energia	16,19	+0,09	+0,53%

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