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Individual Mixto Responsable Db Pp (0P00000XHH)

Madrid

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12,140 -0,050 -0,38%

05/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,84M

Participações 0P00000XHH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Individual Mixto Responsable Db Pp (0P00000XHH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,170	1,180	0,010
Ações	25,020	25,170	0,150
Obrigações	73,700	78,280	4,580
Outros	0,100	0,110	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,872	14,808
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,472	2,106
Rácio Preço-Vendas	1,666	1,492
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,950	9,112
Rendimento dos Dividendos	1,869	2,991
Crescimento do lucro a 5 anos	10,770	10,714

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,710	18,706
Serviços Financeiros	14,350	16,874
Saúde	13,320	10,246
Industriais	9,480	13,137
Consumo Cíclico	8,500	13,324
Defesa do Consumidor	8,480	8,093
Serviços de Comunicação	7,370	5,942
Materiais Básicos	4,310	6,078
Energia	3,530	4,625
Serviços Públicos	2,770	2,485
Imobiliário	1,180	2,302

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 242

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	12,68	-	-
Hessen (Land) 2.875%	DE000A1RQEK7	10,46	-	-
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	10,17	100,290	+0,07%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2613821300	7,03	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	6,98	92,550	+0,13%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	6,55	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,59	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,39	-	-
Apple	US0378331005	1,35	246.49	-0.52%

Maiores Fundos de Obrigações por Deutsche Zurich Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Deutsche Bank Money Market PP		25,62M	2,13	0,82	-0,47
	Zurich Suiza		5,82M	2,28	0,63	-0,48

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DAX Futuros	20.401,0	-30,8	-0,15%
CAC 40	7.423,40	+28,62	+0,39%
IBEX 35	11.789,30	-176,20	-1,47%
US 500	6.077,3	-6,9	-0,11%
Índice Dólar	106,280	-0,112	-0,11%
Índice Euro	126,60	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	73,73	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,372	+0,019	+0,57%
Ouro	2.748,14	-8,56	-0,31%
Prata	33,030	+0,063	+0,19%
Cobre	4,2953	+0,0333	+0,78%
Café Londres	5.100,00	-118,00	-2,26%

EUR/USD	1,0506	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	152,71	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2766	+0,0016	+0,12%
USD/CAD	1,4146	-0,0011	-0,07%
EUR/GBP	0,8231	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6419	+0,0051	+0,80%
EUR/JPY	160,46	+0,43	+0,27%

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CTT Correios de Portugal SA	4,55	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9120	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0026	+0,00%
Energias de Portugal	3,240	-0,010	-0,31%
EDP Renováveis	9,99	-0,24	-2,35%
Galp Energia	16,86	+0,02	+0,12%

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