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Dws Invest Euro-gov Bonds Lc (0P00000O9S)

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179,190 +0,320    +0,18%
27/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Deutsche Asset Management S.A.
ISIN:  LU0145652052 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 849,71M
Deutsche Invest I Euro Gov Bonds LC 179,190 +0,320 +0,18%

Participações 0P00000O9S

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Invest Euro-gov Bonds Lc (0P00000O9S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 10,930 10,990 0,060
Obrigações 89,010 89,330 0,320
Convertíveis 0,050 0,050 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 86,266 71,807
Numerário 10,874 10,212
Empresas 1,957 3,957
Garantido 0,851 8,422

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 15

Nome ISIN Peso % Último Variação %
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC LU0099730524 7,25 - -
  Irlanda a 15 anos IE00B4TV0D44 3,67 2,606 -1,77%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 2,94 98,55 +0,48%
  Oat Ott38 Eur 4 FR0010371401 2,94 108,89 +0,24%
  Oat Tf 4% Ap55 Eur FR0010171975 2,73 109,22 +0,70%
Spain (Kingdom of) 2.75% ES00000126B2 2,41 - -
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 2,40 101,210 +0,08%
  Spain 1 30-Jul-2042 ES0000012J07 2,34 69,900 +0,78%
  France 0 25-Feb-2025 FR0014007TY9 2,33 99,311 -0,02%
  Oat Tf 0,5% Mg25 Eur FR0012517027 2,33 98,98 +0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Deutsche Floating Rate Notes LC 8,75B 3,86 2,39 0,70
  I Euro High Yield Corporates FC 2,96B 6,74 2,38 4,09
  I Euro High Yield Corporates FD 2,96B 6,75 2,38 4,09
  I Euro High Yield Corporates LC 2,96B 6,33 1,92 3,62
  Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD 2,96B 7,06 2,73 -
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