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Diversified Growth Company Bond A Chf Acc (0P0001DHWC)

Luxemburgo

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88,312 -0,010 -0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,56M

Participações 0P0001DHWC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Bond A Chf Acc (0P0001DHWC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	2,870	0,000
Obrigações	87,660	87,700	0,040
Convertíveis	9,470	9,470	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,594	35,158
Governo	7,252	74,361
Numerário	2,867	40,471
Garantido	2,372	13,595

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4,87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4,18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3,82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3,50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3,48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3,42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3,06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por NS Partners Europe SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	DGC Convertible Credit A CHF		102,71M	0,81	-4,71	1,09
	DGC Convertible Credit B CHF Acc		102,71M	1,43	-4,00	1,81

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Petróleo Brent	72,47	+0,19	+0,26%
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Cobre	4,0765	-0,0065	-0,16%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0523	-0,0041	-0,38%
USD/JPY	156,28	+0,83	+0,53%
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EUR/JPY	164,44	+0,23	+0,14%

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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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