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Diversified Growth Company Bond A Chf Acc (0P0001DHWC)

Luxemburgo

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87,431 -0,020 -0,02%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,37M

Participações 0P0001DHWC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Bond A Chf Acc (0P0001DHWC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	2,870	0,000
Obrigações	87,660	87,700	0,040
Convertíveis	9,470	9,470	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,594	26,295
Governo	7,252	72,384
Numerário	2,867	36,338
Garantido	2,372	14,100

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4,87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4,18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3,82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3,50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3,48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3,42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3,06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por NS Partners Europe SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DGC Convertible Credit B CHF Acc	109,97M	0,04	-4,04	1,75
DGC Convertible Credit A CHF	109,97M	1,27	-3,99	1,21
Avalorn Clarion EM Bond A CHF Acc	17,49M	-0,39	-9,26	-

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
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Índice Dólar	105,165	+0,061	+0,06%
Índice Euro	128,27	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	82,84	-1,04	-1,24%
Petróleo Bruto WTI	78,31	-0,95	-1,20%
Gás Natural	2,255	-0,046	-2,00%
Ouro	2.369,95	+29,65	+1,27%
Prata	28,433	+0,068	+0,24%
Cobre	4,6612	+0,0762	+1,66%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,74	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2530	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8597	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6606	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	167,77	+0,14	+0,08%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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