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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Luxemburgo

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31/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,34M

Participações 0P00014OAC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,740	21,520	8,780
Ações	36,240	36,830	0,590
Obrigações	24,250	31,540	7,290
Convertíveis	7,970	7,970	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	18,700	19,500	0,800

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,721	17,186
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,686	2,631
Rácio Preço-Vendas	1,100	1,896
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,241	10,642
Rendimento dos Dividendos	2,770	2,602
Crescimento do lucro a 5 anos	9,429	10,740

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,520	19,823
Saúde	16,300	11,980
Serviços Financeiros	11,740	16,355
Materiais Básicos	10,950	4,067
Industriais	10,490	10,861
Consumo Cíclico	8,440	9,773
Defesa do Consumidor	7,890	7,667
Serviços de Comunicação	5,310	6,768
Imobiliário	3,310	7,104
Serviços Públicos	2,850	3,281
Energia	2,200	4,659

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	590,430	-0,31%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	17,530	+0,11%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	125,080	-0,06%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Maiores Fundos de Ações por NS Partners Europe SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	524,97M	7,02	14,02	10,60
DGC Horizonte B USD	142,31M	1,38	1,68	-
Diversified Growth Company Horizont	142,31M	1,07	0,45	2,77
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	133,49M	8,56	5,48	-
DGC NS Balanced Class A USD Acc	92,95M	2,15	2,15	-

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Índice Euro	128,92	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	78,94	+0,53	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	74,68	+0,61	+0,82%
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GBP/USD	1,2796	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3678	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8504	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6659	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	169,89	+0,20	+0,12%

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Galp Energia	19,09	+0,04	+0,18%

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