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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 95,48M

Participações 0P000100V8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Obrigações	59,250	59,260	0,010
Convertíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,370	17,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,578	2,914
Rácio Preço-Vendas	2,101	2,046
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,521	12,136
Rendimento dos Dividendos	1,880	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	9,650	11,319

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,690	19,866
Tecnologia	22,590	17,219
Defesa do Consumidor	18,430	10,998
Industriais	10,790	10,835
Serviços Financeiros	7,910	17,064
Consumo Cíclico	5,470	8,585
Serviços de Comunicação	2,840	5,000
Materiais Básicos	2,760	5,316
Energia	1,620	2,580
Imobiliário	1,590	3,123
Serviços Públicos	1,320	1,635

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,038	0,00%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,58	+1,23%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,67	+0,26%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,992	-0,08%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	102,026	-0,04%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por NS Partners Europe SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	595,99M	8,90	4,64	7,99
Diversified Growth CompanyHorizonte	150,78M	2,66	-2,25	0,49
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	95,48M	4,43	-1,32	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	72,63M	-4,55	-5,76	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	72,63M	-5,26	-6,61	-

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USD/CAD	1,4018	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6496	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	159,97	+0,28	+0,18%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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