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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,17M

Participações 0P000100V8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Obrigações	59,250	59,260	0,010
Convertíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,370	17,423
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,578	2,797
Rácio Preço-Vendas	2,101	1,958
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,521	11,315
Rendimento dos Dividendos	1,880	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	9,650	9,540

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,690	19,566
Tecnologia	22,590	16,097
Defesa do Consumidor	18,430	11,882
Industriais	10,790	10,853
Serviços Financeiros	7,910	16,807
Consumo Cíclico	5,470	8,464
Serviços de Comunicação	2,840	5,282
Materiais Básicos	2,760	5,593
Energia	1,620	2,576
Imobiliário	1,590	3,085
Serviços Públicos	1,320	1,648

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,954	+0,79%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	5,95	0,00%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,67	+0,82%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,019	+0,02%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	98,780	+0,04%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por NS Partners Europe SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	473,66M	6,38	10,77	8,51
Diversified Growth CompanyHorizonte	133,27M	0,71	-1,52	0,53
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	91,17M	1,53	-0,71	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	77,2M	7,30	2,36	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	77,2M	7,14	1,62	-

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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,77	-1,11	-1,32%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
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Cobre	4,6523	+0,0673	+1,47%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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