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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxemburgo

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150,498 +0,220 +0,15%

20/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,45M

Participações 0P0001567M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Obrigações	59,250	59,260	0,010
Convertíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,370	17,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,578	2,760
Rácio Preço-Vendas	2,101	1,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,521	11,421
Rendimento dos Dividendos	1,880	2,512
Crescimento do lucro a 5 anos	9,650	11,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,690	12,165
Tecnologia	22,590	20,440
Defesa do Consumidor	18,430	7,470
Industriais	10,790	10,744
Serviços Financeiros	7,910	16,221
Consumo Cíclico	5,470	9,736
Serviços de Comunicação	2,840	6,839
Materiais Básicos	2,760	3,814
Energia	1,620	4,378
Imobiliário	1,590	7,150
Serviços Públicos	1,320	3,595

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,018	+1,71%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,46	-0,62%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,64	+1,79%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,358	-0,00%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,790	-0,03%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por NS Partners Europe SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	588,7M	12,36	8,35	10,38
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	155,49M	14,57	1,54	-
DGC Horizonte B USD	149,74M	6,20	1,55	3,20
Diversified Growth Company Horizont	149,74M	6,00	1,31	2,97
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	116M	8,88	0,31	-

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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