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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Luxemburgo

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139,600 +0,200 +0,14%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,45M

Participações 0P0000ZBGF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Obrigações	59,250	59,260	0,010
Convertíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,370	16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,578	2,539
Rácio Preço-Vendas	2,101	1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,521	10,726
Rendimento dos Dividendos	1,880	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	9,650	11,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,690	12,866
Tecnologia	22,590	20,589
Defesa do Consumidor	18,430	7,526
Industriais	10,790	11,808
Serviços Financeiros	7,910	15,393
Consumo Cíclico	5,470	10,686
Serviços de Comunicação	2,840	6,783
Materiais Básicos	2,760	5,118
Energia	1,620	4,050
Imobiliário	1,590	3,929
Serviços Públicos	1,320	3,534

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,018	+1,71%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,46	-0,62%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,64	+1,79%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,358	-0,00%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,790	-0,03%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por NS Partners Europe SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	588,7M	9,89	5,88	8,85
DGC Stock Selection B EUR Acc	588,7M	10,58	6,68	9,75
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	155,49M	10,69	-1,41	-
DGC Horizonte A EUR	149,74M	4,94	-0,64	1,39
DGC Horizonte B EUR Acc	149,74M	5,15	-0,39	1,63

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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