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Pgim India Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000AENP)

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100,304 -0,000 0,00%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01BO9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,17B

Participações 0P0000AENP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000AENP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,630	99,630	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,628	59,307

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 03012025	IN002024X268	9,80	-	-
Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited	INE667F07IH2	4,50	-	-
Rec Limited	INE020B08CF8	4,50	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	3,62	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2,70	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	0,81	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,37	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	0,00	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	5,17B	6,21	6,30	5,32
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	5,17B	6,21	6,31	6,47
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	5,17B	2,73	5,13	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	5,17B	2,05	4,90	4,80
DHFL Insta Cash Plus M Div	5,17B	1,78	2,50	3,80

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US 500	6.008,1	+9,4	+0,16%
Índice Dólar	106,200	+0,152	+0,14%
Índice Euro	126,35	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,78	+0,48	+0,66%
Petróleo Bruto WTI	69,08	+0,36	+0,52%
Gás Natural	3,209	+0,005	+0,16%
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Cobre	4,1242	-0,0148	-0,36%
Café Londres	5.489,00	-44,00	-0,80%

EUR/USD	1,0552	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,71	+0,61	+0,40%
GBP/USD	1,2665	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4009	-0,0019	-0,14%
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Pharol SGPS SA	0,0400	-0,0024	-5,66%
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Galp Energia	15,58	-0,07	-0,42%

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