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Pgim India Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0NK)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF663L01HK7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P0000Y0NK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0NK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	46,500	46,500	0,000
Obrigações	53,500	53,500	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,535	21,810
Numerário	24,626	26,177
Empresas	15,839	47,977

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 26012024	IN002022Z432	10,45	-	-
182 DTB 08022024	IN002023Y193	10,43	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	5,39	101,609	+0,01%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RJ5	5,37	-	-
182 DTB 22022024	IN002023Y227	5,20	-	-
364 DTB 14032024	IN002022Z507	5,18	-	-
182 DTB 25012024	IN002023Y177	4,18	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	4,16	-	-
364 DTB 28122023	IN002022Z390	2,10	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,41B	6,27	5,79	7,24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,41B	6,92	6,45	7,63
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,41B	6,18	5,66	5,61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,41B	4,23	5,38	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,41B	6,98	6,51	6,57

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EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

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