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Pgim India Arbitrage Fund Regular Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000142VR)

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03/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J011M3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,15B

Participações 0P000142VR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Arbitrage Fund Regular Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000142VR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	91,200	93,350	2,150
Obrigações	9,220	9,220	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,866	15,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,684	1,845
Rácio Preço-Vendas	2,268	1,760
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	13,659
Rendimento dos Dividendos	0,939	2,190
Crescimento do lucro a 5 anos	24,883	26,111

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,120	31,613
Materiais Básicos	22,830	12,777
Saúde	12,640	7,554
Energia	12,290	12,308
Defesa do Consumidor	10,170	5,591
Serviços de Comunicação	6,390	5,351
Industriais	1,110	10,277
Consumo Cíclico	0,300	4,910
Tecnologia	0,150	4,960

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Gr	INF223J01NS5	12,38	317,153	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,75	2.869,20	-2,18%
HDFC Bank	INE040A01034	7,27	1.515,65	-1,08%
ACC	INE012A01025	6,89	2.533,10	+0,14%
Ambuja Cements	INE079A01024	5,94	621,10	-0,74%
Canara Bank	INE476A01014	4,64	626,20	-0,38%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	4,46	1.252,40	+1,55%
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4,40	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,40	100,483	+0,03%
Zee Entertainment Enterprises	INE256A01028	4,26	142,90	-0,66%

Maiores Fundos de Ações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Large Cap Fund Div	5,63B	1,27	14,68	13,81
DHFL Pramerica Large Cap Fund Gr	5,63B	3,38	14,90	14,70
DHFL Arbitrage Reg Reg Div	1,15B	1,71	4,84	-
DHFL Pramerica Arbitrage Dir Growth	1,15B	2,00	5,72	-
DHFL Pramerica Arbitrage Dir M Div	1,15B	2,00	5,65	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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