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Pgim India Ultra Short Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX70)

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10,020 0,000 0,00%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FH4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,33B

Participações 0P0000IX70

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Ultra Short Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX70). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	76,710	76,710
Obrigações	22,770	22,770
Outros	0,520	0,520

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,574	48,506
Numerário	36,832	33,249
Governo	2,074	17,274

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,20	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,44	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	4,33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,14	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,83	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,09	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,07	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,33B	2,20	4,88	5,97
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,33B	1,92	4,87	5,60
DHFL Ultra Short Term M Div	2,33B	5,74	5,59	6,30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,33B	1,79	4,43	5,31
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,33B	5,74	5,71	7,25

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DAX Futuros	19.237,0	-80,0	-0,41%
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US 500	5.866,1	-83,1	-1,40%
Índice Dólar	106,522	-0,076	-0,07%
Índice Euro	126,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	71,01	-1,55	-2,14%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,800	+0,015	+0,54%
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Cobre	4,0702	-0,0173	-0,42%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0548	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	154,14	-2,11	-1,35%
GBP/USD	1,2626	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4081	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8355	+0,0042	+0,51%
AUD/USD	0,6461	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	162,62	-1,94	-1,18%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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