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Pgim India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0NL)

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12,420 +0,003 +0,02%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QP4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,33B

Participações 0P0000Y0NL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0NL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	76,710	76,710
Obrigações	22,770	22,770
Outros	0,520	0,520

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,574	48,506
Numerário	36,832	33,249
Governo	2,074	17,274

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,20	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,44	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	4,33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,14	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,83	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,09	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,07	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,33B	3,67	5,31	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,33B	1,92	4,87	5,60
DHFL Ultra Short Term M Div	2,33B	5,74	5,59	6,30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,33B	1,79	4,43	5,31
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,33B	5,74	5,71	7,25

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Índice Dólar	106,549	-0,049	-0,05%
Índice Euro	126,88	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	71,16	-1,40	-1,93%
Petróleo Bruto WTI	67,19	-1,51	-2,20%
Gás Natural	2,825	+0,040	+1,44%
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Prata	30,438	-0,131	-0,43%
Cobre	4,0675	-0,0200	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0545	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	154,09	-2,16	-1,38%
GBP/USD	1,2623	-0,0042	-0,33%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,22%
EUR/GBP	0,8353	+0,0040	+0,49%
AUD/USD	0,6460	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	162,49	-2,07	-1,26%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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