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Diadema Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9SK)

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17.033,064 -14,470 -0,08%

28/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRDDMACTF001

S/N: 09.577.041/0001-10

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,88M

Participações 0P0000U9SK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diadema Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9SK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	0,850	0,080
Ações	43,990	43,990	0,000
Obrigações	22,900	22,900	0,000
Outros	32,330	32,340	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,328	10,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,593	1,435
Rácio Preço-Vendas	1,594	0,935
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,032	5,104
Rendimento dos Dividendos	3,764	5,670
Crescimento do lucro a 5 anos	16,064	14,629

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	18,608	13,029
Governo	4,295	2.938,090
Numerário	0,777	2.329,450

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citibank G5 Label FIP	-	44,63	-	-
ELITE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS NP	BR0BEPCTF003	30,34	-	-
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02LC9	9,07	-	-
Bradesco Bm Di1	-	7,40	-	-
G5 Referenciado DI FI RF	-	2,31	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,10	6,610	+1,52%
G5 Special F Sub FIM C Priv IE	-	0,96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,58	4.419,220	+1,00%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 1.5%	BRELETDBS073	0,57	-	-
G5 Special F Sen CDI FIM C Priv	-	0,47	-	-

Outros Fundos Importantes por G5 Administradora de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	405,34M	0,96	11,03	10,85
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	358,76M	0,81	-0,95	8,52
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	327,38M	0,81	11,34	13,90
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	321,44M	4,65	13,15	14,46
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO M	181,21M	1,53	11,74	10,96

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IBEX 35	10.912,80	-144,20	-1,30%
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Índice Dólar	105,375	-0,212	-0,20%
Índice Euro	128,80	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	86,59	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	83,06	-0,12	-0,14%
Gás Natural	2,458	-0,010	-0,41%
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Cobre	4,4272	0,0000	0,00%
Café Londres	4.089,00	+27,00	+0,66%

EUR/USD	1,0747	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	161,41	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3674	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8470	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6668	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	173,49	+0,02	+0,01%

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Energias de Portugal	3,544	-0,008	-0,23%
EDP Renováveis	13,20	-0,08	-0,60%
Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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