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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

Tel Aviv

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22/12 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 191,57M

Participações 0P00014YW5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,520	1,110	0,590
Obrigações	99,510	99,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,663	61,268
Governo	7,850	30,637
Numerário	0,519	2,808

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,56	99,66	-0,02%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,44	108,29	+0,09%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,95	101,90	+0,05%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,61	89,56	-0,06%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2,48	98,12	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,44	68,860	-0,04%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,40	95,45	-0,07%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,27	113,04	-0,12%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,23	110,94	-0,33%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,12	107,00	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,66B	3,93	3,05	0,93
Dolphin 10 90	2,13B	8,41	4,06	-
IL0051291016	1,16B	8,55	7,81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	295,38M	11,76	4,14	2,84
IL0051279805	152,36M	4,89	0,08	-

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Índice Dólar	107,845	+0,494	+0,46%
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Petróleo Bruto WTI	69,32	-0,14	-0,20%
Gás Natural	3,491	+0,079	+2,32%
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Cobre	4,1212	+0,0207	+0,50%
Café Londres	4.983,00	-12,00	-0,24%

EUR/USD	1,0397	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	156,79	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2550	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4396	+0,0028	+0,19%
EUR/GBP	0,8285	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6254	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,01	-0,11	-0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0008	-1,63%
Energias de Portugal	3,111	+0,011	+0,35%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,89%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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