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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

Tel Aviv

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120,840 -0,160 -0,13%

31/10 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 191,9M

Participações 0P00014YW5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,370	3,140	1,770
Obrigações	98,890	98,890	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,693	58,626
Governo	7,194	31,267
Numerário	1,370	3,239

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,31	100,330	-0,03%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,30	107,120	-0,02%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,80	100,450	-0,08%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,72	109,880	+0,02%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,48	86,400	-0,06%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,42	93,180	0,00%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,20	111,610	-0,13%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,08	105,660	-0,02%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	1,96	66,800	0,00%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	1,90	97,53	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,41B	3,22	2,83	0,86
Dolphin 10 90	2B	5,30	3,31	-
IL0051291016	556,8M	9,88	7,21	-
IL0051279805	162,6M	2,45	-0,42	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	132,4M	9,28	3,83	2,46

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US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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