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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 189,8M

Participações 0P00014YW5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,520	1,110	0,590
Obrigações	99,510	99,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,663	60,653
Governo	7,850	30,610
Numerário	0,519	2,794

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,56	101,550	0,00%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,44	108,030	0,00%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,95	101,080	0,00%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,61	88,270	0,00%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2,48	97,76	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,44	66,600	0,00%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,40	94,590	-0,02%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,27	112,900	+0,01%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,23	112,400	0,00%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,12	106,460	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
IL0051279805	154,12M	3,30	-0,26	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
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Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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