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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

Tel Aviv

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124,940 -0,040 -0,03%

22/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 191,58M

Participações 0P00014YW5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,580	2,680	2,100
Obrigações	99,500	99,500	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,050	60,870
Governo	7,451	32,005
Numerário	0,574	2,836

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,85	100,56	-0,07%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,51	109,23	+0,05%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	3,02	102,67	+0,07%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,63	88,31	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,43	69,560	+0,04%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,42	96,31	+0,04%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,26	110,59	-0,09%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,22	113,65	-0,05%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,13	107,72	-0,20%
The Bank of Israel	IL0082509121	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
IL0051279805	147,67M	6,04	0,25	-

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Gás Natural	3,995	-0,005	-0,12%
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Cobre	4,2607	-0,0338	-0,79%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,69	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4393	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8451	-0,0001	-0,01%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
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