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Diamond Hill Large Cap Portfolio Cl R2 (0P0000SF0D)

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42,804 +0,040 +0,10%

21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Wilmington Trust RISC

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,35B

Participações 0P0000SF0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diamond Hill Large Cap Portfolio Cl R2 (0P0000SF0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,180	0,180
Ações	97,770	97,770
Outros	2,060	2,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,626	15,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,350	2,389
Rácio Preço-Vendas	1,381	1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,459	10,070
Rendimento dos Dividendos	2,302	2,639
Crescimento do lucro a 5 anos	9,665	9,597

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,170	20,541
Saúde	17,580	15,209
Industriais	16,350	11,904
Consumo Cíclico	14,330	6,425
Defesa do Consumidor	7,470	8,526
Energia	7,380	8,569
Tecnologia	5,350	12,393
Imobiliário	4,120	3,561
Materiais Básicos	2,960	3,913
Serviços Públicos	1,700	5,084
Serviços de Comunicação	1,600	5,442

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AIG	US0268747849	4,68	74,89	+0,01%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,64	111,34	+0,01%
Bank of America	US0605051046	3,54	39,49	-1,25%
Abbott Labs	US0028241000	3,26	105,66	-0,85%
Texas Instruments	US8825081040	3,21	195,53	+1,44%
Allstate	US0200021014	2,96	160,51	-1,28%
PepsiCo	US7134481081	2,85	167,28	+0,36%
HCA	US40412C1018	2,62	338,92	+0,16%
General Motors	US37045V1008	2,52	47,72	-0,10%
Amazon.com	US0231351067	2,39	189,08	+1,60%

Maiores Fundos de Ações por Great Gray Trust Company, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Moderate Managed Account Portfolio	862,75M	5,34	2,19	6,70
Growth Managed Account Portfolio MA	571,03M	7,16	3,49	8,17
Aggressive Managed Account Portfoli	533,81M	8,38	4,42	8,91
Lazard/Wilmington Global Managed Vo	36,41M	-6,65	4,07	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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