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Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J)

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14/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107561

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,21B

Participações 0P0000IR2J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Discovery Money Market Fund (0P0000IR2J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	92,140	92,140	0,000
Obrigações	7,860	7,860	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	92,143	43,198
Empresas	7,857	18,941

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19,67	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	12,59	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3,11	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	2,63	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	2,59	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 22102024-22012026 at 8.767	-	2,37	-	-
ABSA Bank Limited 8.86%	ZAM000612159	2,31	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.85%	ZAM000614056	2,12	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09122024-08012026 at 8.542	-	2,12	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	1,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Discovery Life Collective Inv

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Discovery Diversified Income Fund		11,61B	0,42	8,42	7,50

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Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%
Índice Euro	127,24	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	74,92	+0,18	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0493	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	151,74	-0,48	-0,32%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8329	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6371	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	159,22	-0,43	-0,27%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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