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Pimco Gis Diversified Income Fund H Institutional Usd Accumulation (0P0000TJB7)

Irlanda

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20,490 -0,040 -0,19%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4QX9925

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,53B

Participações 0P0000TJB7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund H Institutional Usd Accumulation (0P0000TJB7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	141,330	147,100	5,770
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	9,632
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,618
Rácio Preço-Vendas	0,823	0,782
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	5,464
Rendimento dos Dividendos	10,158	6,735
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,096

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	19,748	78,158
Empresas	50,101	50,212
Governo	42,994	43,943
Garantido	29,581	19,834
Numerário	-42,612	41,817
Municipal	0,017	0,215

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,647

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,25	+0,12%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33
Income Fund Investor Inc USD	89,16B	6,06	1,89	3,97
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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