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Pimco Gis Diversified Income Fund M Retail Usd Income Ii (0P00011MAH)

Irlanda

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BH6XX571

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,65B

Participações 0P00011MAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund M Retail Usd Income Ii (0P00011MAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	136,980	150,450	13,470
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,079	10,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	1,762
Rácio Preço-Vendas	0,818	1,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,579	5,882
Rendimento dos Dividendos	10,275	6,231
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,429

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	18,227	63,934
Governo	45,002	41,585
Empresas	48,193	48,750
Numerário	-38,784	39,363
Garantido	27,123	20,214
Municipal	0,007	0,215

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,460

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	99,97	+0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	76,53B	1,36	1,04	3,72
Income Fund E Acc USD	76,53B	1,29	0,62	3,31
Income Fund E Inc USD	76,53B	1,25	0,65	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	76,53B	1,52	1,54	4,24
Income Fund Institutional Inc USD	76,53B	1,45	1,54	4,24

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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