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Pimco Gis Diversified Income Fund R Class Usd Income (0P0000XN2V)

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Informação histórica sobre PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9,970 0,000 0,00%

31/01 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8L13979

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,09B

Participações 0P0000XN2V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund R Class Usd Income (0P0000XN2V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Obrigações	159,970	169,500	9,530
Convertíveis	3,860	3,860	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	10,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,107	1,762
Rácio Preço-Vendas	0,212	1,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,882
Rendimento dos Dividendos	-	6,231
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,429

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,440	48,994
Governo	54,960	42,833
Derivado	30,358	69,462
Numerário	-66,879	39,348
Garantido	15,178	20,287
Municipal	0,519	0,215

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,408

Número de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year US Treasury Note Future Dec18	-	22,61	-	-
US 10 Year Note (CBT) Dec18	-	13,41	-	-
Cdx Em29 Ice	-	8,13	-	-
Cdx Hy30 5y Ice	-	7,18	-	-
Cdx Ig31 5y Ice	-	5,70	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec18	-	5,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,60	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,32	99,92	+0,02%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,99	-	-
US Ultra Bond (CBT) Dec18	-	2,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	75,89B	-0,23	0,14	3,49
Income Fund E Acc USD	75,89B	-0,39	-0,28	3,07
Income Fund E Inc USD	75,89B	-0,45	-0,27	3,06
Income Fund Institutional Acc USD	75,89B	-0,06	0,65	4,01
Income Fund Institutional Inc USD	75,89B	-0,11	0,63	4,00

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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