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Dje - Short Term Bond I (eur) (0P000019S8)

Luxemburgo

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152,710 -0,140 -0,09%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159551125

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 258,09M

Participações 0P000019S8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dje - Short Term Bond I (eur) (0P000019S8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,230	11,250	0,020
Obrigações	87,710	87,750	0,040
Preferenciais	1,060	1,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	54,568	49,360
Governo	35,206	34,691
Numerário	10,244	18,338

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,93	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,30	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5,00	100,18	-0,18%
United States Treasury Notes	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,26	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3,78	99,68	-0,04%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3,04	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,02	100,760	-0,31%
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3,02	-	-
Sixt SE 1.75%	DE000A3H2UX0	2,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DJE Investment SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DJE InterCash PA EUR	258,09M	3,98	1,27	0,93
DJE Renten Glbl I EUR	143,53M	2,82	0,15	1,12
DJE Renten Glbl PA EUR	143,53M	2,99	0,23	1,00
DJE Renten Global XP EUR	143,53M	3,74	0,97	1,73

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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
Índice Euro	126,84	+0,69	+0,55%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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