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Dko Renten Spezial T (0P0000HXPL)

Luxemburgo

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254,040 +0,980 +0,39%

14/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0386792104

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,15M

Participações 0P0000HXPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dko Renten Spezial T (0P0000HXPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,310	12,310
Obrigações	83,220	83,220
Convertíveis	1,570	1,570
Preferenciais	2,900	2,900

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,354
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,380
Rácio Preço-Vendas	-	0,806
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,292
Rendimento dos Dividendos	-	5,292
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,551

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,568	75,907
Numerário	12,308	11,980
Governo	1,553	13,140

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2,00	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	1,96	-	-
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	1,93	-	-
Paramount Global 6.25%	-	1,86	-	-
Sudzucker International Finance BV 7%	XS0222524372	1,79	-	-
Ocean Yield ASA 12.08%	NO0010861594	1,73	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1,72	-	-
John Deere Capital Corp. 4.75%	-	1,68	-	-
BayWa AG 7.75%	DE000A351PD9	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LRI Invest S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LiLux Rent Acc		77M	1,09	0,91	1,48

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IBEX 35	11.060,83	+101,33	+0,92%
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Índice Dólar	104,840	-0,104	-0,10%
Índice Euro	128,01	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	84,88	+0,63	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	80,37	+0,65	+0,82%
Gás Natural	2,846	+0,058	+2,08%
Ouro	2.340,00	+11,00	+0,47%
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Cobre	4,4305	-0,0170	-0,38%
Café Londres	4.003,00	-54,00	-1,33%

EUR/USD	1,0744	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,78	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2714	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3720	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8452	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6645	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	169,53	+0,22	+0,13%

BCP	0,3360	+0,0033	+0,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,9120	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,575	+0,030	+0,85%
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Galp Energia	19,00	+0,09	+0,45%

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