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Dko Renten Spezial T (0P0000HXPL)

Luxemburgo

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253,060 +1,220 +0,48%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0386792104

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,06M

Participações 0P0000HXPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dko Renten Spezial T (0P0000HXPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,310	12,310
Obrigações	83,220	83,220
Convertíveis	1,570	1,570
Preferenciais	2,900	2,900

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,354
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,380
Rácio Preço-Vendas	-	0,806
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,292
Rendimento dos Dividendos	-	5,292
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,551

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,568	75,907
Numerário	12,308	11,980
Governo	1,553	13,140

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2,00	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	1,96	-	-
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	1,93	-	-
Paramount Global 6.25%	-	1,86	-	-
Sudzucker International Finance BV 7%	XS0222524372	1,79	-	-
Ocean Yield ASA 12.08%	NO0010861594	1,73	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1,72	-	-
John Deere Capital Corp. 4.75%	-	1,68	-	-
BayWa AG 7.75%	DE000A351PD9	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LRI Invest S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LiLux Rent Acc		76,97M	1,09	0,91	1,48

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DAX Futuros	18.006,4	-269,6	-1,48%
CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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