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Dnb Aktiv Rente (0P00001BVJ)

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21/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337439

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,36B

Participações 0P00001BVJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Aktiv Rente (0P00001BVJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	166,900	170,650	3,750
Convertíveis	2,410	2,410	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	14,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,753	4,137
Rácio Preço-Vendas	0,026	1,229
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,336
Rendimento dos Dividendos	-	3,428
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,793

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	17,55	1.089,776	+0,07%
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	16,99	1.022,814	+0,09%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	16,98	-	-
DNB Obligasjon III	NO0008001815	16,39	10.386,669	+0,08%
DNB High Yield	NO0010663552	7,02	1.154,677	+0,01%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	3,20	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 7.78%	NO0013228429	3,08	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	1,90	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.019%	NO0010906951	1,76	-	-
DnB Bank ASA 8.28%	NO0012811829	1,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,37B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,34B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,42B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	7,53B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,33B	3,57	3,35	1,92

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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