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09/01 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010657430

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,97B

Participações 0P0000VOL1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Frn C (0P0000VOL1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,660	1,660
Obrigações	84,790	84,790
Convertíveis	13,550	13,550

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,308	59,253
Garantido	4,483	37,040
Numerário	1,663	20,725

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	3,25	-	-
Landkreditt Bank 5.82%	NO0012939000	2,18	-	-
Askim & Spydeberg Sparebank 5.96%	NO0013053454	2,17	-	-
Sparebank 1 Ostfold Akershus 6.01%	NO0012758384	2,17	-	-
Aurskog Sparebank 5.6%	NO0013224477	2,13	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.5%	NO0010907421	2,12	-	-
Aurskog Sparebank 5.81%	NO0013004531	2,04	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.79%	NO0013023416	1,95	-	-
Skue Sparebank 5.75%	NO0012637372	1,93	-	-
Sparebank 1 Nordmore 5.72%	NO0013076968	1,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,58B	5,05	1,94	2,41
DNB Likviditet (IV)	20,45B	5,13	3,99	2,20
DNB High Yield	14,56B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (V)	10,69B	5,14	3,99	2,24
DNB Likviditet 20 (IV)	6,39B	4,81	3,73	1,99

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,78%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
USD/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8392	+0,0022	+0,26%
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EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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