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21/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010657430

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,64B

Participações 0P0000VOL1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Frn C (0P0000VOL1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,310	1,310
Obrigações	92,050	92,050
Convertíveis	6,640	6,640

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,767	62,712
Garantido	5,287	33,199
Numerário	1,308	21,477

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	3,39	-	-
BN Bank ASA 5.35%	NO0010907819	2,65	-	-
Sparebank 1 Ostfold Akershus 6.02%	NO0012758384	2,26	-	-
Landkreditt Bank 5.86%	NO0012939000	2,23	-	-
Askim & Spydeberg Sparebank 6.05%	NO0013053454	2,23	-	-
Aurskog Sparebank 5.62%	NO0013224477	2,21	-	-
Ferde AS 5.19%	NO0010875271	2,21	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.5%	NO0010907421	2,20	-	-
Aurskog Sparebank 5.81%	NO0013004531	2,12	-	-
Skue Sparebank 5.75%	NO0012637372	2,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,37B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,34B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,42B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	7,53B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,33B	3,57	3,35	1,92

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
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GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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